Cierre Mercados Mes Junio 2013: Jap, USA y UE.

¡Hola a todo el mundo!. Hoy vamos a ver como han cerrado los Mercados más importantes del mundo. Se da la casualidad que en el cierre del día de hoy, 28 de Junio, es también cierre mensual aparte de semanal.

JAPÓN

NIKKEI

Tras los máximos alcanzados en el mes de Mayo 2013 - día 23 - en los 15942 pts, el Nikkei ha sufrido en las fechas siguientes un proceso correctivo tan abrupto como sus subidas. Recordemos que desde que en el mes de Diciembre del 2012, el Nikkei rompe el techo del canal bajista en el cual se encontraba inmerso desde Enero 2010, le lleva a subir al índice japonés la friolera de 6000 pts. Como iba diciendo, a subidas abruptas, vienen correcciones igual de abruptas. El mes de Junio ha llevado al índice japonés hasta los 12450, mínimos mensuales y de ahí se ha recuperado hasta cerrar Junio en los 13677 pts. Eso ha permitido que el índice japonés en velas mensuales haya desplegado una figura muy importante: Un Martillo.

El Martillo se caracteriza porque tras una serie de sesiones bajistas, cuando aparece esta figura suele indicar el suelo de la corrección, para a continuación iniciar las subidas. Es por tanto una poderosa figura de vuelta.

Así queda el Nikkei y su "Martillo" del mes de Junio.

USA 

La Bolsa de EEUU se ha portado de una forma impecable. No hace mucho tiempo, los vaivenes y dolores de cabeza provocados por Europa afectaban a Wall Street. Parece de momento, que la historia ha cambiado. Europa queda lejos para la primera potencia del mundo. Los 3 índices de referencia de la Bolsa de EEUU siguen encauzados en sus canales alcistas y cierto es que han tenido correcciones, pero éstas visto lo visto no han supuesto ningún peligro. Vamos a verlo:

Dow Jones Industrial 

Sigue en su canal alcista iniciado en Julio del 2009. Ha marcado máximo histórico en los 15500 pts el 22 de Mayo. Las noticias de la FED, le hicieron entrar en fase de reacción, entrando en una fase de ajuste hasta los 14560 pts. Sigue vigente como soporte su máximo histórico de Octubre del 2007 en 14110 ptos (línea azul discontinua). Cierra Junio en los 14909 pts.

S&P 500  

  

Se encuentra en subida libre tras superar su máximo histórico de Octubre del 2007 en 1563 ptos, que ahora hace las veces de soporte (línea azul discontinua). El S&P 500, se encuentra encauzado en un canal alcista iniciado también en Julio del 2009. Ha marcado máximo histórico en los 1690 pts el 22 de Mayo. Las noticias de la FED, también le hicieron entrar en fase de reacción, llegando sus ajustes hasta los 1560 pts el 24 de Junio. Es decir, se apoyó en su soporte de referencia y antiguo máximo histórico. Cierra el mes en los 1606 pts. 

 

 

 

NASDAQ 100 

 

También se encuentra este índice como los otros 2, desde Julio del 2009, encauzado en un canal alcista que le ha llevado a los 3053 pts el 22 de Mayo del 2013. Obviamente las noticias de la FED, le hicieron también entrar en fase de reacción hasta perforar para recuperarlo en la siguiente sesión el soporte de los 2871 pts. Antiguo máximo de Septiembre del 2012, que ahora hace las veces de soporte. Ha cerrado Junio en los 2909 pts.

 

 EUROZONA (UE)  

 

Europa...seguimos teniendo problemas. Y visto lo visto, los problemas van a durar mucho tiempo. Sospecho que vamos a volver a dar muy pronto dolores de cabeza al mundo. Bancos, "Rescates", Deuda Soberana, Déficit Público...Bueno, echemos un vistazo al cierre europeo de Junio:

EUROSTOXX 50 

 

El selectivo europeo ha tenido un mes de Junio para olvidar. Ha perdido su canal alcista que tenía desde Septiembre del 2012 y su Línea de Tendencia alcista que tenía impecable desde Julio del 2012, cuando Draghi dijo que haría todo lo posible e imposible por el €. Ha cerrado en los 2602 pts tras apoyarse en los 2550 pts, que fueron en su momento importante soporte y resistencia. Llegó a perforarlo para luego recuperarlo. El selectivo europeo cierra Junio sin recuperar ni su canal alcista ni la línea de tendencia alcista.

SECTOR BANCOS EUROPEO (SX7E)

Para ver más claramente el gráfico, está puesto en velas semanales. El mes de Junio para los bancos de la UE ha sido para olvidar. 4 semanas de caídas que le ha llevado a apoyarse en el soporte psicológico de los 100 pts. En un mes se han perdido todas las alzas acumuladas en el sector desde el mes de Abril. Eso se ve fácilmente viendo como cualquier banco de la UE ha cerrado el mes de Junio con pérdidas. Los bancos europeos, seguro que nos van a dar un verano calentito...

 

 

Que tengáis un buen fin de semana. A comienzos de la semana que viene, tendréis un nuevo tema de velas japonesas. ¡Os espero!.

Cierre Mercados Semana 21 Junio 2013: Jap, USA y UE

¡Hola a todo el mundo!. Vamos a ver cómo han cerrado los Mercados este viernes 21 de Junio del 2013.
Comenzamos por Asia y su índice más relevante: El Nikkei.

JAPÓN

NIKKEI

El índice japonés, tras alcanzar sus máximos históricos en 1989 con 38000 pts, desde entonces sus máximos han sido descendentes. Así hasta llegar a su último gran impulso alcista a finales de Mayo del 2013 que le ha llevado por encima de 15000 pts. Por abajo sus mínimos de Octubre del 2008 en 6994 pts aprox.

En el Corto Plazo, se produce la ruptura del canal bajista en en 9872 pts el 21 de Diciembre del 2012. Subida muy vertical hasta llegar a los 15942 pts el 24 de Mayo del 2013. Luego, se está produciendo una fase de reacción a las subidas previas, tan abrupta como la subida. Os indicaría niveles de soporte por Fibonacci...pero aún no lo he explicado...Ha cerrado en 13230 pts. En un mes ha ajustado unos 2700 pts.

USA

Dow Jones Industrial

El índice más conocido de Wall Street, se encuentra en subida libre tras superar su máximo histórico de Octubre del 2007 en 14110 ptos, que ahora hace las veces de soporte (línea azul discontinua). En el Medio Plazo, el DJIA, se encuentra encauzado en un canal alcista iniciado en Julio del 2009. Ha marcado máximo histórico en los 15500 pts el 09 de Junio. Las noticias de la FED, le han hecho entrar en fase de reacción, cerrando este viernes en los 14799 pts.

S&P 500

El S&P 500 es el índice más importante de la Bolsa de EEUU, ya que es un fiel reflejo de la situación real de la economía del gigante americano. También se encuentra en subida libre tras superar su máximo histórico de Octubre del 2007 en 1563 ptos, que ahora hace las veces de soporte (línea azul discontinua). En el Medio Plazo, el S&P 500, se encuentra encauzado en un canal alcista iniciado también en Julio del 2009. Ha marcado máximo histórico en los 1690 pts el 24 de Mayo. Las noticias de la FED, le han hecho entrar en fase de reacción, cerrando este viernes en los 1592 pts.

NASDAQ 100

¿Qué decir del sector tecnológico USA?. Obviamente no está en máximos históricos. Ese honor lo tiene la burbuja de las "punto com" antes de su estallido. Se llegaron a marcar los 4800 pts el 31 de Marzo del 2000. Aún así, este índice como los otros 2, desde Julio del 2009 se encuentra encauzado en un canal alcista que le ha llevado a los 3053 pts el 24 de Mayo del 2013. Las noticias de la FED, le ha hecho también entrar en reacción hasta apoyarse en los 2871 pts, antiguo máximo de Septiembre del 2012, que ahora hace las veces de soporte. Este viernes ha cerrado en 2877 pts.

 EUROZONA (UE)

¿Qué os puedo decir de Europa?, ¿concretamente de los que estamos bajo esa moneda tan dura llamada Euro?. Imagino que cada uno tendrá sus propias ideas y conclusiones. Vamos a ver cómo está el panorama.

EUROSTOXX 50

El selectivo europeo ha tenido una semana de horror. Ha perdido su canal alcista que tenía desde Septiembre del 2012 y su Línea de Tendencia alcista que tenía impecable desde Julio del 2012, cuando Draghi nos dijo aquéllo que haría todo lo posible e imposible por el €. Se encuentra apoyado en los 2550 pts, que fueron en su momento soportes y resistencias (recuadros azules). Si lo pierde, 2485 y 2431 por ejemplo, se les ve como soportes claros, habiendo otros intermedios, pero no vamos a saturar el gráfico con líneas tangenciales. Ha cerrado este viernes en 2549 pts.

DAX

El índice germano, referencia para Europa, también ha entrado en fase de reacción tras alcanzar máximos históricos en 8557 pts el 24 de Mayo del 2013. Tras 5 semanas consecutivas de bajadas, le han llevado a perder su soporte de referencia y antiguos máximos históricos, los 8171 ptos. Ha cerrado este viernes en los 7789 pts.

¡¡Buen fin de semana!!.

Velas Japonesas (V). 1) Doji o Velas sin Cuerpo

En este quinto episodio de las "Velas Japonesas", vamos a ver el tercer tipo de velas: DOJI

• En las Doji, la apertura y el cierre del precio, son iguales.

• No tienen "cuerpo real".

• Refleja un total equilibrio entre alcistas y bajistas.

• En mercados laterales, los Doji, refuerza la sensación de neutralidad del Mercado.

TIPOS DE DOJI

1) DOJI "Piernas Largas" (Long Legged Doji): Son Doji, donde el precio de apertura y cierre se encuentran en medio de la vela. La sombra superior e inferior suelen tener la misma longitud. Este Doji implica un total equilibrio entre alcistas y bajistas.

2) DOJI "Lápida" (Gravestone Doji): Doji que no tiene sombra inferior, sólo tiene sombra superior. Simboliza la tumba de los alcistas. Han fracasado en su intento de elevar el precio. Cuanto más larga es la sombra superior, más grande es el fracaso alcista y más connotaciones bajistas. Si se da en un techo, lo más seguro es que el precio baje.

3) DOJI "Libélula" (Dragonfly Doji): Es el contrario al Doji "Lápida" (Gravestone Doji). No tiene sombra superior, sólo inferior. Simboliza el fracaso de los bajistas. Han fracasado en su intento de bajar el precio. Cuanto más larga es la sombra inferior, más grande es el fracaso bajista y más connotaciones alcistas. Si se da en un suelo, lo más seguro es que el precio suba. 

4) DOJI de los 4 precios (Four Price Doji): Doji sin sombra superior ni inferior. Es el Doji más difícil de ver, es muy extraño y se forma cuando: Apertura, cierre, máximo y mínimo es el mismo precio. Indica falta de actividad total en el subyacente con las dudas que éso implica.

Pero lo que realmente muestra la eficacia de las velas "Doji" es el significado que tiene según a la vela que preceda, es decir:

• Doji + Vela Blanca Larga = Fortaleza alcista. O bien, posible giro de bajista a alcista.

• Doji + Vela Negra Larga = Fortaleza bajista. O bien posible giro de alcista a bajista.

• Doji + Peonza = Neutral, posible tendencia lateral.  

P.D: Os dejo el enlace de la próxima película de Scorsese con Di Caprio...."The Wolf of Wall Street"...Ganas de verla. 

 

Velas Japonesas (IV): Tamaño y Frecuencia por Color

Cuando un Mercado es Lateral, el número de velas por su color nos indicará si es alcista o bajista.

Ejemplo: Telefónica en gráfico diario, está en Tendencia Lateral durante 2 meses. En el gráfico que os adjunto hay más de 20 velas blancas por unas 10 negras. ¿Consecuencia?. Rompe al alza con una gran vela blanca "White Marubozu Closing", cierra en máximos (recuadro).

 Ejemplo: El gran banco alemán Deutsche Bank (DBK) en un Canal Lateral en el largo plazo (2 años). El gráfico está en velas mensuales. Supremacía de las velas negras sobre blancas. ¿Consecuencia?. Perfora base del canal con una gran vela negra, Black Opening Marubozu (recuadro).

PEONZAS (Cuerpos Reales Pequeños)

Como dije en la Introducción del mundo de las velas, las "Peonzas", Koma en japonés, se caracterizan porque reflejan una lucha entre alcistas y bajistas. Características fundamentales:

• Equilibrio entre la oferta y la demanda, luchas alcistas / bajistas.
• Su Cuerpo Real es Pequeño, independientemente que sus sombras sean grandes o pequeñas. 
• Cuando aparecen las "Peonzas", suelen ser señales que el Mercado está perdiendo fuerza en su respectiva Tendencia. Si aparecen, por ejemplo, tras fuertes subidas puede indicar que está marcando un máximo.

ACUMULACIÓN

La  Acumulación se produce en un nivel bajo de precios en donde aumenta el volumen pero el precio sigue estancado. El motivo de ese volumen alto, es porque lo bajistas están atacando al subyacente con todo lo que tienen y son incapaces de derrumbar el precio. Por su parte, los alcistas, han comprado todo lo que los bajistas han sacado al Mercado. Ese fracaso bajista, sólo puede traer una consecuencia...SUBIDAS

Ejemplo: Telefónica. Distintos ejemplos de fases de acumulación en el valor (recuadros). Quiero destacar el recuadro "A". Ejemplo de una peonza blanca con una gran sombra bajista en un suelo. Se llama "Martillo". Vemos como los bajistas han intentado derrumbar el precio. Pero los alcistas, lo han comprado todo y han subido el precio. La consecuencia en las siguientes sesiones, es la subida de los precios. 

DISTRIBUCIÓN

La Distribución es todo lo contrario a la Acumulación. Ocurre cuando en un nivel alto de precios, se da un alto volumen pero el precio ya no sube más. Como consecuencia, el precio bajará.

Ejemplo: Vemos fases de Distribución en Apple, en gráfico semanal. Siempre vienen tras fases de subidas previas. La más importante fue la que le llevó hasta sus máximos históricos en 700 $. Cosa curiosa con Apple...aún recuerdo a gurús diciendo que el valor iba a llegar a 1000 $... Vosotros os vais a guiar siempre por el Mercado, por lo que dice la Tendencia del mismo y el precio y sus señales de compra o venta. Como decía Francis Bacon en su "Método del Conocimiento", hay mucho Ídolo de la Plaza Pública, es decir, gente que nos va a llevar a error por sus supuestos conocimientos.

Cierre Mercados Europa Mes Mayo 13

Hola a todo el mundo. Voy a poneros a continuación la situación de los mercados tras el cierre del mes de Mayo. Serán obviamente gráficos con velas mensuales y en ellos aplicaré lo aprendido hasta ahora: Tendencias, soportes y resistencias, etc. Vais a ver como ya se pueden hacer análisis técnicos con lo enseñado hasta ahora. Imaginad cuando terminemos de ver: indicadores (MACD, RSI...), Medias Móviles, Fibonacci, Elliott; etc. ¡Calma!, ¡todo llegará!.

DAX 

 El índice alemán. Sin lugar a dudas el referente por excelencia del Mercado en Europa. Lo que haga Alemania... nos afecta.

Situación: En el gráfico histórico vemos tendencia alcista impecable en sus mínimos. Por sus máximos históricos, tuvo una resistencia tremenda en los 8163 ptos (2000, 2007 y 2013). En el momento actual el mercado alemán en el mes de Mayo ha roto dicha resistencia y ha cerrado en 8348 ptos.

Dax histórico

En el corto plazo. Soporte claro en la línea de tendencia alcista (azul) en los 7724 ptos aproximadamente. Por debajo, en los 7254 ptos (línea discontinua). Conclusión. El Dax en subida líbre. Ahora cada uno que juzgue si por el sentimiento de Mercado, el Dax está sobrecomprado, debe subir más, bajar... ¿¿??.

 

Dax

EUROSTOXX50 

Después del Dax, el otro índice de referencia de la Eurozona, es el Euro STOXX 50. En él cotizan las 50 principales empresas de la Eurozona por capitalización bursátil.

Situación: En el hitórico el Stoxx 50 desde Septiembre del 2009, se encuentra en una rango lateral con un claro soporte en 1944 ptos aprox y resistencia en 3055 ptos aprox. 

Soporte en la Línea de Tendencia alcista en los 2620 ptos aprox. Pero recordad que se encuentra Lateral.

SECTOR BANCOS EUROPEOS (SX7E)

¿Cómo están los quebraderos de cabeza de Europa?. Los Bancos. 

Situación: Resistencia en los 120 ptos. Si los supera se irá, creo, a los 153 ptos. Entoces sí habrá que invertir en bancos. Mientras a esperar.

IBEX

Es el selectivo de la Bolsa española. Ha vivido mejores tiempos, como el país. Índice con valores grandes e importantes como: Telefónica, la petrolera Repsol, los grandes bancos como BSCH y BBVA, la principal acerera del mundo también cotiza, Arcelor Mittal; etc.

 

Situación: Tras los mínimos del mesde Julio del 2012, el selectivo español en menos de un año ha subido más de 2000 ptos. Pero en el Largo Plazo se encuentra en una canal bajista desde los máximos de Enero del 2010.

En el corto plazo techo del canal bajista en los 9000 ptos. Primer soporte importante en 7930 ptos (verde) y 7730 ptos (gris). Resistencia muy importante en el corto plazo en los 8730 ptos aprox (Rojo). Base del canal en 6500 ptos. ¿Su tendencia principa es...?. Bajista.