Cierre Mercados Semana 22 Noviembre 2013: Jap, USA y UE

¡Hola a todos!. Echemos un vistazo al Mercado con la mirada puesta en el siempre ansiado rally de Navidad. ¿Habrá rally navideño?. No se sabe.

JAPÓN

NIKKEI

Cierra esta semana en los 15381 pts. Hace 2 semanas cerró en los 14086 pts. 1300 pts en sólo 2 semanas. La semana pasada por fin consiguió romper al alza la figura que venía desarrollando desde el mes de Junio, un "triángulo ascendente", donde en su parte superior coincide con el nivel de los 14875 pts. Esa ruptura al alza debería llevarle a  la zona de los de los 17370 pts (verde). Pero antes debe romper la línea de tendencia bajista de largo plazo, concretamente desde el año 1991.

EEUU

DOW JONES

El índice más famoso del mundo ha cerrado en los 16064 pts. Nuevo MÁXIMO HISTÓRICO. Además, lo bueno de este cierre, es que lo ha hecho rompiendo el techo del canal alcista de corto plazo, que está en los 16000 pts aprox. Sigue aún encauzado en un canal alcista de largo plazo. Por lo menos se vuelve a reordenar al alza aunque aún el DJIA es divergente con los otros 2 índices de referencia: S&P 500 y el Nasdaq 100. Ya que éstos últimos han roto hace semanas sus canales alcistas de largo plazo.

S&P 500

Este índice, sin lugar a dudas es el más importante, ya que es considerado el termómetro de la primera potencia mundial. Ha cerrado esta semana en los 1804 pts, Nuevo Máximo Históricos. Elevamos el soporte de referencia a los 1769 pts (horizontal roja).

NASDAQ 100

El índice tecnológico ha cerrado en los 3422 pts. Hay que reconocer que sea por lo que sea, la fortaleza en estos momentos de los índices de EEUU es envidiable. No sólo confirma la ruptura del techo del canal alcista de hace 5 semanas, que además hace las veces de soporte, sino que además la vela semanal que nos ha dejado es una "libélula" (Dragonfly), que si recordáis bien tiene como implicaciones, el fracaso absoluto de los bajistas. Elevamos soporte hacia la zona de los 3390 pts.

EUROZONA

EUROSTOXX 50

Ha cerrado en los 3055 pts. Justo en su gran resistencia histórica. Resistencia que lleva  intentando superar ni más ni menos que durante 5 semanas consecutivas. Lo de menos es ya el canal alcista en que se encuentra. Lo importante es superar los 3055 pts, aunque en contra tiene, que su RSI está indicando prácticamente sobrecompra.

 SECTOR BANCOS EUROZONA

 Ha cerrado en los 136 pts. Perdió los 140 pts hace 4 semanas, por debajo el soporte de referencia siguen siendo los 126 pts. Por Fibonacci, los 132 pts. Las dudas vuelven al sector con los dichosos "test de stress".

SECTOR TELECOMUNICACIONES EUROZONA

Desde que no pudo con el nivel psicológico de los 300 pts, inició un proceso de reacción que le ha llevado a los 286 pts, nivel en el que ha cerrado esta semana tras apoyarse en un soporte de relevancia como eran los 281 pts.

SECTOR BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS EUROZONA

Ha cerrado en los 589 pts, mismo nivel que hace 2 semanas. A este sector se le está atragantando la resistencia de los 593 pts. Recordemos ques este sectorial está compuesto por empresas como: Alstom, Siemens, Man, Philips; etc.

SECTOR PETROLERAS Y GAS EUROZONA

Ha cerrado en los 330 pts. Sigue sin poder con la resistencia de los 336 pts. Por debajo el soporte clave sigue siendo los 324 pts.

SECTOR AUTOMÓVIL EUROZONA

Ha cerrado en los 450 pts. Ha superado esta semana la resistencia de corto plazo de los 442 pts. Sector más que interesante para invertir. Es alcista. Ya sabéis que este sectorial está integrado por las FIAT, Porsche, BMW; etc.

SECTOR CONSTRUCTORAS EUROZONA

Ha cerrado en los 293 pts. No puede con la resistencia de los 302 pts que coincide con el techo del canal alcista. Se apoya en la zona del soporte de los 294 pts.

SECTOR RECURSOS BÁSICOS EUROZONA

Ha cerrado en los 203 pts. Sigue siendo alcista. Si logra superar la resistencia de los 206 pts, tiene por delante suyo una empresa muy difícil: la vela semanal de Agosto del 2011 que llevó al sector de los 248 pts a los 201 pts.  Este sector está integrado por empresas como: el gigante del acero mundial Arcelor Mittal, la italiana Tenaris, la alemana Aurubis; etc.

¡Gracias a todos!. Por cierto, dejo a vuestra disposición mi página de Facebook, por si queréis colaborar o cualquier otra cosa que os apetezca.

https://www.facebook.com/PamiesTrading

Velas Japonesas (VII). Pautas 5

¡Hola a todos!. Un nuevo episodio con velas japonesas, candlesticks. ¡Vamos a ello!.


12) PAUTA ENVOLVENTE ALCISTA - Engulfing Patterns

Una pauta envolvente alcista aparece cuando el mercado está en una tendencia bajista y después de una vela negra, aparece una gran vela blanca larga que la envuelve completamente. Cuanto más largo sea el cuerpo de la vela blanca, mayor impacto y fuerza tiene esa vuelta. A este tipo de velas, se las llama en japonés, "Daki", que significa "abrazo". Es decir, la vela blanca abraza a la vela negra. 

- Aparecen en tendencias bajistas claras y definidas. 
- Pueden coincidir en la vela negra con la blanca: sus techos o sus suelos, pero nunca ambos. Mejor, si lo que supera la vela blanca respecto a la negra es el techo (cierre en la blanca y apertura en la negra).
- Si la vela envolvente blanca va acompañada de un fuerte volumen... mucho mejor.

Ejemplo: La gran empresa española de construcción, naviera y de servicios: Acciona. Gráfico en velas semanales. Durante 6 semanas, el valor inicia una tendencia bajista que le lleva desde los 109 € a los 43 €. En ese momento en el escenario de los 43 €, desarrolla una vela blanca que envuelve a la negra previa enteramente (recuadro verde). Inicia una recuperación en las semanas siguientes que le lleva a los 73 €.

13) PAUTA ENVOLVENTE BAJISTA - Engulfing Patterns

Es todo lo contrario al caso anterior. Una pauta envolvente bajista aparece cuando el mercado está en una tendencia alcista y después de una vela blanca, aparece una gran vela negra larga que la envuelve completamente. Cuanto más largo sea el cuerpo de la vela negra, mayor impacto y fuerza tiene esa vuelta. A este tipo de velas, también se las llama en japonés, "Daki". Es decir, la vela negra abraza a la vela blanca.

- Aparecen en tendencias alcistas claras y definidas. 
- Pueden coincidir en la vela negra con la blanca: sus techos o sus suelos, pero nunca ambos. Mejor, si lo que supera la vela negra respecto a la blanca es el suelo (cierre en la negra y apertura en la blanca).
- Si la vela envolvente negra va acompañada de un fuerte volumen, excelente. 

Ejemplo: La misma empresa que en el caso anterior: Acciona. Velas semanales. Desarrolla una tendencia alcista de 9 semanas que le lleva desde los 65 € a los 79 €. En ese momento, en ese escenario alcista, aparece una vela negra que envuelve a la vela blanca previa (recuadro rojo). El valor entra en reacción y se va al nivel de los 67 €. 

 

 ¡Gracias a todos y muchas gracias... como siempre!.

Velas Japonesas (VII). Pautas 4

¡Hola a todos!. Otro episodio más y avanzando en las pautas con velas japonesas, candlesticks.


10) PAUTA PENETRANTE ALCISTA - Piercing Line.

Es una típica señal de vuelta alcista. El caso típico es cuando se despliega una vela negra con un cuerpo relativamente largo. La siguiente vela (minutos, horas, días, semanas y meses) abre por debajo del cierre de la vela previa, pero el precio sube cerrando por encima de la mitad del cuerpo de la vela negra previa.
Si sumáramos los cuerpos de ambas velas el resultado en un "Martillo" (Hammer), porque va a significar un suelo tras varias velas negras previas.

Los japoneses, consideran que para que esta figura sea efectiva en su significado, la vela blanca debe haber penetrado al menos un 50 % dentro de la vela negra. De no penetrar ese 50 %... esperaremos a otras velas para confirmar o no, que se ha producido la vuelta del subyacente.

Ejemplo: El gigante mundial de la industria de automoción, General Motors. Gráfico en velas semanales. Tras 2 velas negras semanales, la semana siguiente abre por debajo del cierre previo e inicia nuevas caídas. Sin embargo, a lo largo de la sesión (semana), se gira al alza y cierra por encima del 50 % del cuerpo de la vela negra previa. ¿Consecuencia?, las semanas siguientes siguen las subidas. Es cierto que GM se encontraba en un canal alcista y que tras las bajadas previas se aproximaba al suelo de dicho canal. Pero con esta pauta, se confirma que el suelo se respeta y que van a venir más subidas. Cuantas más pistas tengamos... mejor.

11) VARIANTE PAUTA PENETRANTE ALCISTA

La variante no es otra cosa que una vela blanca que abre con hueco, es decir, por encima del cierre de la vela negra previa y cierra por encima de la apertura de la vela previa. Os pongo un ejemplo para entenderlo.

Ejemplo: Variante pauta penetrante alcista en velas semanales en el selectivo español IBEX 35.

¡Gracias a todos!. Nos vemos en poco tiempo. Suerte en vuestro trading.

Cierre Mercados Semana 8 Noviembre 2013: Jap, USA y UE

¡Hola a todo el mundo!. Echemos un vistazo a los mercados, tras las noticias de Draghi, el miedo al fin del "Tappering" en EEUU; etc.

JAPÓN

NIKKEI

Cierra esta semana en los 14086 pts. Recordemos que hace 2 semanas cerró en los 14088 pts. Plano muy plano... . Sigue por lo tanto en un "triángulo ascendente", donde en su parte superior coincide con la resistencia de los 14532 pts. Estemos atentos a la ruptura más que próxima de ese triángulo. Recordad que tanto en las rupturas al alza como a la baja el objetivo es la altura del triángulo. Si es a la baja los 12413 pts. Si es al alza en los 17068 pts. Ambas referencias en verde.

EEUU

DOW JONES

El índice más famoso del mundo ha cerrado en los 15761 pts. Nuevo MÁXIMO HISTÓRICO. Además, lo bueno de este cierre, es que lo ha hecho rompiendo el techo del canal lateral, que está en los 15670 pts aprox. Ahora bien, veamos cómo se comporta el DJIA esta semana, para verificar que se confirma la ruptura, o bien ha sido una ruptura en falso y vuelve al canal. Por último recordaros que el DJIA es divergente con los otros 2 índices de referencia: S&P 500 y el Nasdaq 100.

Ahora os dejo un gráfico para la reflexión. Es el DJIA visto desde el año 1994. En este gráfico lo que asusta es la figura en expansión que ha formado y cuyos máximos y mínimos ha visitado y respetado. Eso significa que los máximos del Dow serían los 16400 pts aproximadamente. Por abajo... por abajo... los 6000 pts. Asusta, ¿verdad?. Precaución.

S&P 500

El verdadero termómetro de la economía de la primera potencia del mundo. El S&P 500 ha cerrado en los 1770 pts. Nuevos Máximos Históricos. Se apoya en el techo del canal alcista que rompió hace 3 semanas. Elevamos el soporte de referencia de los 1710 pts a los 1740 pts.

NASDAQ 100

El índice tecnológico ha cerrado en los 3366 pts. Al igual que el S&P 500, se sigue apoyando en el techo del canal alcista que rompió hace 3 semanas. Elevamos el soporte de referencia de los 3247 pts a los 3352 pts. En los gráficos tanto del S&P como del Nasdaq, vemos que son divergentes respecto al Dow.

EUROZONA

EUROSTOXX 5O

¿Draghi?, ¿miedo a la deflación?, ¿resistencia muy fuerte para el índice europeo?. Sea como fuere, el EuroStoxx 50 no puede con la resistencia de los 3055 pts. Se apoya en los 3033 pts, antiguos máximos de hace tres semanas. El verdadero soporte de referencia siguen siendo los 2932 pts. La inquietud del EuroStoxx es que ya son 3 semanas que no puede con los 3055 pts...

SECTOR BANCOS EUROZONA

Ha cerrado en los 136 pts. Ha perdido los 140 pts, por debajo el soporte de referencia siguen siendo los 126 pts. Por Fibonacci, los 132 pts. Las dudas vuelven al sector con los dichosos "test de stress". Tanto control... ¿dónde estaban los controles antes del 2008 - 2009?.

SECTOR TELECOMUNICACIONES EUROZONA

Ha cerrado en los 289 pts, en soporte. No ha podido en las últimas 3 semanas con el nivel psicológico de los 300 pts. Por abajo el soporte de los 281 pts.

SECTOR BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS EUROZONA

Ha cerrado en los 589 pts. Sigue encauzado en su canal alcista con soporte importante en 573 pts. Recordemos ques este sectorial está compuesto por empresas como: Alstom, Siemens, Man, Philips; etc.

SECTOR PRETROLERAS Y GAS EUROZONA

Cierra en los 328 pts. En las últimas semanas no ha podido con la resistencia de los 336 pts. Por debajo el soporte clave sigue siendo los 324 pts.

 

SECTOR AUTOMÓVIL EUROZONA

Cierra en los 439 pts. En una cuña ascendente con un soporte clave en los 416 pts. Ya sabéis que este sectorial está integrado por las Fiat, Porsche, BMW; etc.

 

SECTOR CONSTRUCTORAS EUROZONA

Cierra en los 296 pts, en soporte de corto plazo. No ha podido con la resistencia de los 302 pts, que coinciden con el techo del canal y a su vez es una resistencia importante.

¡Gracias a todos y felicidades aaaa!

Velas Japonesas (VII). Pautas 3

¡Hola a todos!. Continuemos con las pautas de las velas japonesas, candlesticks.


8) PAUTA PENETRANTE BAJISTA - Cubierta Nube Oscura - Dark Cloud Cover.

Es una típica señal de vuelta bajista. El caso típico es en una sesión que despliega una vela blanca con un cuerpo relativamente largo. La siguiente vela (horas, días, semanal, mensual), abre por encima del cierre del día anterior, pero el subyacente comienza a bajar y cierra algo por encima de la apertura del día anterior. Si sumáramos los cuerpos, el resultado sería una "estrella fugaz" (Shooting Star).

Los japoneses, consideran que para que esta figura sea efectiva en su significado, la vela negra debe haber penetrado al menos un 50 % dentro de la vela blanca. A mayor penetración, mayor valor tendrá la señal. De no penetrar ese 50 % mínimo... esperaremos a otras velas para confirmar o no, que se ha producido la vuelta del subyacente.

Ejemplo: El gigante del acero de EEUU: Alcoa. Vemos una vela blanca larga (semanal) y en la sesión siguiente (semana) abre por encima del cierre (recuadro verde) de la vela semanal previa. Pero esa semana, Alcoa baja y penetra más de un 50 % en el cuerpo de la vela blanca previa. ¿Resultado?. La semana siguiente continúan las caídas. 

 9) VARIANTE A LA PAUTA PENETRANTE BAJISTA

La variante no es otra cosa que una vela negra que abre con hueco, es decir, por debajo del cierre de la vela previa y cierra por debajo de la apertura de la vela previa. Un ejemplo para no darnos dolor de cabeza. Como decimos en España "una imagen vale más que mil palabras".

Ejemplo: General Motors en velas semanales. Apertura con gap vela negra respecto a la previa blanca y cierre por debajo de la apertura de la vela previa. ¿Consecuencia?...cae...cae...

¡Gracias a todos!. Nos vemos en ¿menos de lo que canta un gallo?. Saludos a todo el mundo.

Velas Japonesas (VII). Pautas 2

¡Hola todos!. Vamos a continuar con las pautas más características en las velas japonesas, candlesticks.


4) MARTILLO INVERTIDO - Inverted Hammer - Tohba.

El "Martillo Invertido" es una vuelta en suelo. Aparece en tendencias bajistas y cuando aparecen, lo más probable, es que se esté haciendo un suelo y el subyacente se gire al alza. Para ello debe venir confirmado por una segunda vela blanca y que cierre por encime del "martillo invertido".

No tiene sombra inferior y si la tiene, ésta es insignificante.

Ejemplo: El magnífico banco español BBVA en velas diarias. Inicia un tendencia bajista (línea roja) que le lleva de los 5,26 € hasta los 4,08 €. En donde aparece un "martillo invertido" que va acompañado de una segunda vela blanca, iniciando un impulso alcista (línea verde) que le lleva a los 5 €. También esta vela nos indica que se va a producir un giro alcista porque el RSI - ya lo veremos - indica sobreventa.

5) LÁPIDA - Gravestone - Doji.

La "Lápida", como bien dice su nombre, es la derrota total de los alcistas y el triunfo de los bajistas. Cuanta más sombra tenga, más implicaciones bajistas tiene.
Esta señal es muy efectiva en tendencias alcistas, ya que nos suele indicar el techo de dicha tendencia.

Ejemplo: El buscador de internet chino Baidu en velas diarias. Tras un impulso alcista en las sesiones previas alcanza un techo en 160. Tras varios intentos de romper ese techo, el subyacente despliega una "Gravestone Doji" (recuadro rojo), es decir, un claro síntoma de fracaso alcista. En 2 días Baidu visita los 141.

 6) LIBÉLULA DOJI - Dragonfly Doji.

Al contrario que en el caso anterior, esta vela indica la derrota total de los bajistas y el triunfo de los alcistas. Cuanta más sombra tenga, más implicaciones alcistas tiene. Esta señal es muy efectiva en tendencias bajistas, ya que nos suele indicar el suelo de dicha tendencia y la más que probable vuelta alcista.

Ejemplo: El banco español más grande y uno de los más importantes de Europa: el BSCH. En velas diarias. Tras varios intentos de romper su soporte (flechas verdes), el valor despliega una vela "Libélula" en soporte. Clara señal del fracaso bajista. A continuación desarrolla una pauta alcista, que entre otras cosas le lleva a romper su canal bajista de largo plazo.

7) DOJI ESTRELLA - Doji Star.

Este tipo de velas suelen ser un aviso que la tendencia podría cambiar. Suele ir precedido por un hueco (gap). Es una señal de debilidad en la tendencia que aparece.

Se caracteriza por no tener sombras excesivamente largas. ¡Mucho ojo! cuando aparezcan principalmente cerca de soportes o de resistencias.

¡Gracias a todos!.